ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,742,762 | 43,019,217 |
| 親投資信託受益証券 | 1,359,078,015 | 1,395,592,496 |
| 未収入金 | 480,000 | － |
| 流動資産計 | 1,401,300,777 | 1,438,611,713 |
| 資産の部合計 | 1,401,300,777 | 1,438,611,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,472,399 | 27,214,537 |
| 未払解約金 | 342,961 | 311 |
| 未払受託者報酬 | 368,127 | 383,736 |
| 未払委託者報酬 | 8,098,691 | 8,442,096 |
| 未払利息 | 114 | 117 |
| その他未払費用 | 112,631 | 74,426 |
| 流動負債計 | 35,394,923 | 36,115,223 |
| 負債の部合計 | 35,394,923 | 36,115,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,103,016,648 | 1,088,581,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,889,206 | 313,914,988 |
| （分配準備積立金） | 292,027,356 | 336,943,466 |
| 元本等合計 | 1,365,905,854 | 1,402,496,490 |
| 純資産の部合計 | 1,365,905,854 | 1,402,496,490 |
| 負債・純資産合計 | 1,401,300,777 | 1,438,611,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
