ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,019,217 | 44,359,601 |
| 親投資信託受益証券 | 1,395,592,496 | 1,369,009,346 |
| 流動資産計 | 1,438,611,713 | 1,413,368,947 |
| 資産の部合計 | 1,438,611,713 | 1,413,368,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,214,537 | 29,130,470 |
| 未払解約金 | 311 | 23 |
| 未払受託者報酬 | 383,736 | 373,332 |
| 未払委託者報酬 | 8,442,096 | 8,213,371 |
| 未払利息 | 117 | 121 |
| その他未払費用 | 74,426 | 239,746 |
| 流動負債計 | 36,115,223 | 37,957,063 |
| 負債の部合計 | 36,115,223 | 37,957,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,088,581,502 | 1,078,906,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,914,988 | 296,505,582 |
| （分配準備積立金） | 336,943,466 | 313,820,152 |
| 元本等合計 | 1,402,496,490 | 1,375,411,884 |
| 純資産の部合計 | 1,402,496,490 | 1,375,411,884 |
| 負債・純資産合計 | 1,438,611,713 | 1,413,368,947 |
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