ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/04/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,359,601 | 36,740,295 |
| 親投資信託受益証券 | 1,369,009,346 | 1,271,463,740 |
| 未収入金 | － | 160,000 |
| 流動資産計 | 1,413,368,947 | 1,308,364,035 |
| 資産の部合計 | 1,413,368,947 | 1,308,364,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,130,470 | 22,036,735 |
| 未払解約金 | 23 | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 373,332 | 363,152 |
| 未払委託者報酬 | 8,213,371 | 7,989,475 |
| 未払利息 | 121 | 100 |
| その他未払費用 | 239,746 | 363,231 |
| 流動負債計 | 37,957,063 | 30,852,692 |
| 負債の部合計 | 37,957,063 | 30,852,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,078,906,302 | 1,074,962,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,505,582 | 202,548,641 |
| （分配準備積立金） | 313,820,152 | 285,000,022 |
| 元本等合計 | 1,375,411,884 | 1,277,511,343 |
| 純資産の部合計 | 1,375,411,884 | 1,277,511,343 |
| 負債・純資産合計 | 1,413,368,947 | 1,308,364,035 |
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