ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/10/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,740,295 | 33,832,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,271,463,740 | 1,242,564,578 |
| 未収入金 | 160,000 | － |
| 流動資産計 | 1,308,364,035 | 1,276,397,128 |
| 資産の部合計 | 1,308,364,035 | 1,276,397,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,036,735 | 19,490,793 |
| 未払解約金 | 99,999 | 38 |
| 未払受託者報酬 | 363,152 | 347,330 |
| 未払委託者報酬 | 7,989,475 | 7,641,212 |
| 未払利息 | 100 | 92 |
| その他未払費用 | 363,231 | 347,386 |
| 流動負債計 | 30,852,692 | 27,826,851 |
| 負債の部合計 | 30,852,692 | 27,826,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,074,962,702 | 1,053,556,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,548,641 | 195,013,882 |
| （分配準備積立金） | 285,000,022 | 254,991,444 |
| 元本等合計 | 1,277,511,343 | 1,248,570,277 |
| 純資産の部合計 | 1,277,511,343 | 1,248,570,277 |
| 負債・純資産合計 | 1,308,364,035 | 1,276,397,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
