ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,832,550 | 39,671,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,242,564,578 | 1,269,080,136 |
| 流動資産計 | 1,276,397,128 | 1,308,751,256 |
| 資産の部合計 | 1,276,397,128 | 1,308,751,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,490,793 | 24,683,233 |
| 未払解約金 | 38 | 394 |
| 未払受託者報酬 | 347,330 | 360,059 |
| 未払委託者報酬 | 7,641,212 | 7,921,291 |
| 未払利息 | 92 | 108 |
| その他未払費用 | 347,386 | 360,126 |
| 流動負債計 | 27,826,851 | 33,325,211 |
| 負債の部合計 | 27,826,851 | 33,325,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,053,556,395 | 1,050,350,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,013,882 | 225,075,702 |
| （分配準備積立金） | 254,991,444 | 229,933,066 |
| 元本等合計 | 1,248,570,277 | 1,275,426,045 |
| 純資産の部合計 | 1,248,570,277 | 1,275,426,045 |
| 負債・純資産合計 | 1,276,397,128 | 1,308,751,256 |
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