ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/10/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,671,120 | 55,594,709 |
| 親投資信託受益証券 | 1,269,080,136 | 1,376,459,970 |
| 未収入金 | － | 120,000 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産計 | 1,308,751,256 | 1,432,174,694 |
| 資産の部合計 | 1,308,751,256 | 1,432,174,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,683,233 | 38,071,179 |
| 未払解約金 | 394 | 137,715 |
| 未払受託者報酬 | 360,059 | 383,460 |
| 未払委託者報酬 | 7,921,291 | 8,436,143 |
| 未払利息 | 108 | － |
| その他未払費用 | 360,126 | 383,404 |
| 流動負債計 | 33,325,211 | 47,411,901 |
| 負債の部合計 | 33,325,211 | 47,411,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,050,350,343 | 1,043,046,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,075,702 | 341,716,783 |
| （分配準備積立金） | 229,933,066 | 342,371,503 |
| 元本等合計 | 1,275,426,045 | 1,384,762,793 |
| 純資産の部合計 | 1,275,426,045 | 1,384,762,793 |
| 負債・純資産合計 | 1,308,751,256 | 1,432,174,694 |
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