ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/04/23-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,594,709 | 55,677,249 |
| 親投資信託受益証券 | 1,376,459,970 | 1,402,348,499 |
| 未収入金 | 120,000 | － |
| 未収利息 | 15 | 167 |
| 流動資産計 | 1,432,174,694 | 1,458,025,915 |
| 資産の部合計 | 1,432,174,694 | 1,458,025,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,071,179 | 37,919,856 |
| 未払解約金 | 137,715 | 2,241,583 |
| 未払受託者報酬 | 383,460 | 398,532 |
| 未払委託者報酬 | 8,436,143 | 8,767,674 |
| その他未払費用 | 383,404 | 398,468 |
| 流動負債計 | 47,411,901 | 49,726,113 |
| 負債の部合計 | 47,411,901 | 49,726,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,043,046,010 | 1,053,329,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,716,783 | 354,970,453 |
| （分配準備積立金） | 342,371,503 | 347,640,835 |
| 元本等合計 | 1,384,762,793 | 1,408,299,802 |
| 純資産の部合計 | 1,384,762,793 | 1,408,299,802 |
| 負債・純資産合計 | 1,432,174,694 | 1,458,025,915 |
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