ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/10/22-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,677,249 | 40,100,002 |
| 親投資信託受益証券 | 1,402,348,499 | 1,271,699,194 |
| 未収利息 | 167 | 384 |
| 流動資産計 | 1,458,025,915 | 1,311,799,580 |
| 資産の部合計 | 1,458,025,915 | 1,311,799,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,919,856 | 23,457,082 |
| 未払解約金 | 2,241,583 | 86 |
| 未払受託者報酬 | 398,532 | 391,599 |
| 未払委託者報酬 | 8,767,674 | 8,615,119 |
| その他未払費用 | 398,468 | 391,538 |
| 流動負債計 | 49,726,113 | 32,855,424 |
| 負債の部合計 | 49,726,113 | 32,855,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,053,329,349 | 1,066,231,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,970,453 | 212,713,149 |
| （分配準備積立金） | 347,640,835 | 321,090,770 |
| 元本等合計 | 1,408,299,802 | 1,278,944,156 |
| 純資産の部合計 | 1,408,299,802 | 1,278,944,156 |
| 負債・純資産合計 | 1,458,025,915 | 1,311,799,580 |
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