ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/04/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,100,002 | 16,459,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,271,699,194 | 1,445,661,935 |
| 未収入金 | － | 42,790,000 |
| 未収利息 | 384 | 157 |
| 流動資産計 | 1,311,799,580 | 1,504,911,553 |
| 資産の部合計 | 1,311,799,580 | 1,504,911,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,457,082 | 42,019,736 |
| 未払解約金 | 86 | 746,560 |
| 未払受託者報酬 | 391,599 | 390,805 |
| 未払委託者報酬 | 8,615,119 | 8,597,636 |
| その他未払費用 | 391,538 | 390,744 |
| 流動負債計 | 32,855,424 | 52,145,481 |
| 負債の部合計 | 32,855,424 | 52,145,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,066,231,007 | 1,063,790,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,713,149 | 388,975,264 |
| （分配準備積立金） | 321,090,770 | 370,948,099 |
| 元本等合計 | 1,278,944,156 | 1,452,766,072 |
| 純資産の部合計 | 1,278,944,156 | 1,452,766,072 |
| 負債・純資産合計 | 1,311,799,580 | 1,504,911,553 |
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