ピクテ・グローバル・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/10/21-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,459,461 | 55,350,085 |
| 親投資信託受益証券 | 1,445,661,935 | 1,456,614,442 |
| 未収入金 | 42,790,000 | － |
| 未収利息 | 157 | 909 |
| 流動資産計 | 1,504,911,553 | 1,511,965,436 |
| 資産の部合計 | 1,504,911,553 | 1,511,965,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,019,736 | 37,727,041 |
| 未払解約金 | 746,560 | 15,117 |
| 未払受託者報酬 | 390,805 | 407,962 |
| 未払委託者報酬 | 8,597,636 | 8,975,114 |
| その他未払費用 | 390,744 | 330,900 |
| 流動負債計 | 52,145,481 | 47,456,134 |
| 負債の部合計 | 52,145,481 | 47,456,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,063,790,808 | 1,062,733,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,975,264 | 401,775,730 |
| （分配準備積立金） | 370,948,099 | 375,559,574 |
| 元本等合計 | 1,452,766,072 | 1,464,509,302 |
| 純資産の部合計 | 1,452,766,072 | 1,464,509,302 |
| 負債・純資産合計 | 1,504,911,553 | 1,511,965,436 |
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