貸借対照表
| (単位:円) |
| 純資産合計 | 2,103,380,561 | 1,991,971,961 |
| 負債純資産合計 | 2,103,380,770 | 1,991,972,063 |
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| (単位:円) |
| [2021年10月20日現在] | [2022年 4月20日現在] |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,088,239 | 1,139,712 |
| コール・ローン | 49,799,759 | 18,292,022 |
| 投資信託受益証券 | 2,052,492,772 | 1,972,540,329 |
| 流動資産合計 | 2,103,380,770 | 1,991,972,063 |
| 資産合計 | 2,103,380,770 | 1,991,972,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 136 | 50 |
| その他未払費用 | 73 | 52 |
| 流動負債合計 | 209 | 102 |
| 負債合計 | 209 | 102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 661,402,734 | 615,498,097 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,441,977,827 | 1,376,473,864 |
| 元本等合計 | 2,103,380,561 | 1,991,971,961 |
| 純資産合計 | 2,103,380,561 | 1,991,971,961 |
| 負債純資産合計 | 2,103,380,770 | 1,991,972,063 |
注記表