貸借対照表
| (単位:円) |
| 純資産合計 | 1,787,560,542 | 1,802,930,938 |
| 負債純資産合計 | 1,830,350,542 | 1,804,450,938 |
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| (単位:円) |
| [2025年10月20日現在] | [2026年 4月20日現在] |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,541,437 | 1,635,824 |
| コール・ローン | 51,782,321 | 17,753,667 |
| 投資信託受益証券 | 1,777,026,288 | 1,785,061,156 |
| 未収利息 | 496 | 291 |
| 流動資産合計 | 1,830,350,542 | 1,804,450,938 |
| 資産合計 | 1,830,350,542 | 1,804,450,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,790,000 | 1,520,000 |
| 流動負債合計 | 42,790,000 | 1,520,000 |
| 負債合計 | 42,790,000 | 1,520,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 422,382,335 | 408,507,433 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,365,178,207 | 1,394,423,505 |
| 元本等合計 | 1,787,560,542 | 1,802,930,938 |
| 純資産合計 | 1,787,560,542 | 1,802,930,938 |
| 負債純資産合計 | 1,830,350,542 | 1,804,450,938 |
注記表