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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

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【提出】: 2015/01/20 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第31期自平成25年10月22日至平成26年4月21日	第32期自平成26年4月22日至平成26年10月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	193,833,542	46,903,894
	その他収益	22,078	3,724
	営業収益合計	193,855,620	46,907,618
営業費用
	受託者報酬	1,289,575	1,190,995
	委託者報酬	22,567,518	20,842,351
	その他費用	274,619	285,843
	営業費用合計	24,131,712	22,319,189
営業利益又は営業損失(△)		169,723,908	24,588,429
経常利益又は経常損失(△)		169,723,908	24,588,429
当期純利益又は当期純損失(△)		169,723,908	24,588,429
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		25,419,290	2,815,452
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△95,004,862	35,822,823
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,673,162	643,999
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,579,867	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,295	643,999
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,870,414
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,870,414
分配金		33,150,095	26,841,230
期末剰余金又は期末欠損金(△)		35,822,823	28,528,155

開示資料

決算

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