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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

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【提出】: 2017/07/20 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第36期自平成28年4月21日至平成28年10月20日	第37期自平成28年10月21日至平成29年4月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△76,425,772	109,543,497
	営業収益合計	△76,425,772	109,543,497
営業費用
	支払利息	7,792	11,228
	受託者報酬	770,725	409,940
	委託者報酬	13,841,084	9,018,564
	その他費用	241,225	289,058
	営業費用合計	14,860,826	9,728,790
営業利益又は営業損失(△)		△91,286,598	99,814,707
経常利益又は経常損失(△)		△91,286,598	99,814,707
当期純利益又は当期純損失(△)		△91,286,598	99,814,707
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,905,833	9,058,829
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△25,724,731	△113,249,751
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,217,840	11,481,443
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,217,840	11,481,443
剰余金減少額又は欠損金増加額		362,095	33,652
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	362,095	33,652
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△113,249,751	△11,046,082

開示資料

決算

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