有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
- 【提出】
- 2009年3月19日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 1,623,231,676 | 802,096,854 |
未収入金 | 312,994 | - |
流動資産合計 | 1,623,544,670 | 802,096,854 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,623,544,670 | 802,096,854 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 312,994 | - |
未払受託者報酬 | 841,318 | 609,485 |
未払委託者報酬 | 13,881,703 | 10,056,414 |
その他未払費用 | 420,596 | 304,680 |
流動負債合計 | 15,456,611 | 10,970,579 |
固定負債 | | |
負債合計 | 15,456,611 | 10,970,579 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,281,429,891 | 1,295,998,966 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 326,658,168 | -504,872,691 |
(分配準備積立金) | 362,803,438 | 312,421,471 |
元本等合計 | 1,608,088,059 | 791,126,275 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,608,088,059 | 791,126,275 |
負債純資産合計 | 1,623,544,670 | 802,096,854 |