ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月19日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,231,676 | 802,096,854 |
| 未収入金 | 312,994 | － |
| 流動資産合計 | 1,623,544,670 | 802,096,854 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,623,544,670 | 802,096,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 312,994 | － |
| 未払受託者報酬 | 841,318 | 609,485 |
| 未払委託者報酬 | 13,881,703 | 10,056,414 |
| その他未払費用 | 420,596 | 304,680 |
| 流動負債合計 | 15,456,611 | 10,970,579 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,456,611 | 10,970,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,281,429,891 | 1,295,998,966 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 326,658,168 | -504,872,691 |
| （分配準備積立金） | 362,803,438 | 312,421,471 |
| 元本等合計 | 1,608,088,059 | 791,126,275 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,608,088,059 | 791,126,275 |
| 負債純資産合計 | 1,623,544,670 | 802,096,854 |
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