ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 802,096,854 | 848,504,739 |
| 未収入金 | － | 1,175,862 |
| 流動資産合計 | 802,096,854 | 849,680,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 802,096,854 | 849,680,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,175,862 |
| 未払受託者報酬 | 609,485 | 395,910 |
| 未払委託者報酬 | 10,056,414 | 6,532,458 |
| その他未払費用 | 304,680 | 197,898 |
| 流動負債合計 | 10,970,579 | 8,302,128 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,970,579 | 8,302,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,295,998,966 | 1,188,309,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -504,872,691 | -346,931,242 |
| （分配準備積立金） | 312,421,471 | 265,921,611 |
| 元本等合計 | 791,126,275 | 841,378,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 791,126,275 | 841,378,473 |
| 負債純資産合計 | 802,096,854 | 849,680,601 |
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