有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 802,096,854 | 848,504,739 |
未収入金 | - | 1,175,862 |
流動資産合計 | 802,096,854 | 849,680,601 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 802,096,854 | 849,680,601 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 1,175,862 |
未払受託者報酬 | 609,485 | 395,910 |
未払委託者報酬 | 10,056,414 | 6,532,458 |
その他未払費用 | 304,680 | 197,898 |
流動負債合計 | 10,970,579 | 8,302,128 |
固定負債 | | |
負債合計 | 10,970,579 | 8,302,128 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,295,998,966 | 1,188,309,715 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -504,872,691 | -346,931,242 |
(分配準備積立金) | 312,421,471 | 265,921,611 |
元本等合計 | 791,126,275 | 841,378,473 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 791,126,275 | 841,378,473 |
負債純資産合計 | 802,096,854 | 849,680,601 |