ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 848,504,739 | 892,815,418 |
| 未収入金 | 1,175,862 | 5,087,555 |
| 流動資産合計 | 849,680,601 | 897,902,973 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 849,680,601 | 897,902,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,175,862 | 5,087,555 |
| 未払受託者報酬 | 395,910 | 469,510 |
| 未払委託者報酬 | 6,532,458 | 7,746,810 |
| その他未払費用 | 197,898 | 234,690 |
| 流動負債合計 | 8,302,128 | 13,538,565 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,302,128 | 13,538,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,188,309,715 | 1,090,839,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -346,931,242 | -206,475,354 |
| （分配準備積立金） | 265,921,611 | 224,207,098 |
| 元本等合計 | 841,378,473 | 884,364,408 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 841,378,473 | 884,364,408 |
| 負債純資産合計 | 849,680,601 | 897,902,973 |
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