ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 902 |
| 親投資信託受益証券 | 892,815,418 | 745,239,175 |
| 未収入金 | 5,087,555 | － |
| 流動資産合計 | 897,902,973 | 745,240,077 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 897,902,973 | 745,240,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,087,555 | － |
| 未払受託者報酬 | 469,510 | 418,807 |
| 未払委託者報酬 | 7,746,810 | 6,910,321 |
| その他未払費用 | 234,690 | 209,347 |
| 流動負債合計 | 13,538,565 | 7,538,475 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,538,565 | 7,538,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,090,839,762 | 998,558,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -206,475,354 | -260,856,884 |
| （分配準備積立金） | 224,207,098 | 187,374,446 |
| 元本等合計 | 884,364,408 | 737,701,602 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 884,364,408 | 737,701,602 |
| 負債純資産合計 | 897,902,973 | 745,240,077 |
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