有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 720,527,811 | 666,352,776 |
未収入金 | 1,788,038 | 2,646,369 |
流動資産合計 | 722,315,849 | 668,999,145 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 722,315,849 | 668,999,145 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,788,038 | 2,646,369 |
未払受託者報酬 | 382,995 | 380,312 |
未払委託者報酬 | 6,319,392 | 6,275,084 |
その他未払費用 | 191,443 | 190,090 |
流動負債合計 | 8,681,868 | 9,491,855 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,681,868 | 9,491,855 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 911,684,717 | 827,488,355 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -198,050,736 | -167,981,065 |
(分配準備積立金) | 163,932,452 | 142,615,601 |
元本等合計 | 713,633,981 | 659,507,290 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 713,633,981 | 659,507,290 |
負債純資産合計 | 722,315,849 | 668,999,145 |