ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 720,527,811 | 666,352,776 |
| 未収入金 | 1,788,038 | 2,646,369 |
| 流動資産合計 | 722,315,849 | 668,999,145 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 722,315,849 | 668,999,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,788,038 | 2,646,369 |
| 未払受託者報酬 | 382,995 | 380,312 |
| 未払委託者報酬 | 6,319,392 | 6,275,084 |
| その他未払費用 | 191,443 | 190,090 |
| 流動負債合計 | 8,681,868 | 9,491,855 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,681,868 | 9,491,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 911,684,717 | 827,488,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -198,050,736 | -167,981,065 |
| （分配準備積立金） | 163,932,452 | 142,615,601 |
| 元本等合計 | 713,633,981 | 659,507,290 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 713,633,981 | 659,507,290 |
| 負債純資産合計 | 722,315,849 | 668,999,145 |
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