有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)

【提出】
2011年9月20日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年12月20日2011年6月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券720,527,811666,352,776
未収入金1,788,0382,646,369
流動資産合計722,315,849668,999,145
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計722,315,849668,999,145
負債の部
流動負債
未払解約金1,788,0382,646,369
未払受託者報酬382,995380,312
未払委託者報酬6,319,3926,275,084
その他未払費用191,443190,090
流動負債合計8,681,8689,491,855
固定負債
負債合計8,681,8689,491,855
純資産の部
元本等
元本911,684,717827,488,355
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-198,050,736-167,981,065
(分配準備積立金)163,932,452142,615,601
元本等合計713,633,981659,507,290
評価・換算差額等
純資産合計713,633,981659,507,290
負債純資産合計722,315,849668,999,145