ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月19日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年6月21日-平成23年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 666,352,776 | 382,178,965 |
| 未収入金 | 2,646,369 | － |
| 流動資産合計 | 668,999,145 | 382,178,965 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 668,999,145 | 382,178,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,646,369 | － |
| 未払受託者報酬 | 380,312 | 255,619 |
| 未払委託者報酬 | 6,275,084 | 4,217,693 |
| その他未払費用 | 190,090 | 127,743 |
| 流動負債合計 | 9,491,855 | 4,601,055 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,491,855 | 4,601,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 827,488,355 | 617,816,786 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,981,065 | -240,238,876 |
| （分配準備積立金） | 142,615,601 | 104,955,608 |
| 元本等合計 | 659,507,290 | 377,577,910 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 659,507,290 | 377,577,910 |
| 負債純資産合計 | 668,999,145 | 382,178,965 |
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