有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
- 【提出】
- 2012年9月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 382,178,965 | 451,492,242 |
流動資産合計 | 382,178,965 | 451,492,242 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 382,178,965 | 451,492,242 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 255,619 | 234,548 |
未払委託者報酬 | 4,217,693 | 3,869,995 |
その他未払費用 | 127,743 | 117,213 |
流動負債合計 | 4,601,055 | 4,221,756 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,601,055 | 4,221,756 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 617,816,786 | 662,656,530 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -240,238,876 | -215,386,044 |
(分配準備積立金) | 104,955,608 | 90,134,089 |
元本等合計 | 377,577,910 | 447,270,486 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 377,577,910 | 447,270,486 |
負債純資産合計 | 382,178,965 | 451,492,242 |