ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 382,178,965 | 451,492,242 |
| 流動資産合計 | 382,178,965 | 451,492,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 382,178,965 | 451,492,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 255,619 | 234,548 |
| 未払委託者報酬 | 4,217,693 | 3,869,995 |
| その他未払費用 | 127,743 | 117,213 |
| 流動負債合計 | 4,601,055 | 4,221,756 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,601,055 | 4,221,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,816,786 | 662,656,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -240,238,876 | -215,386,044 |
| （分配準備積立金） | 104,955,608 | 90,134,089 |
| 元本等合計 | 377,577,910 | 447,270,486 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 377,577,910 | 447,270,486 |
| 負債純資産合計 | 382,178,965 | 451,492,242 |
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