ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月19日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年6月21日-平成24年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 451,492,242 | 558,761,976 |
| 未収入金 | － | 364,308 |
| 流動資産合計 | 451,492,242 | 559,126,284 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 451,492,242 | 559,126,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 364,308 |
| 未払受託者報酬 | 234,548 | 240,896 |
| 未払委託者報酬 | 3,869,995 | 3,974,706 |
| その他未払費用 | 117,213 | 120,378 |
| 流動負債合計 | 4,221,756 | 4,700,288 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,221,756 | 4,700,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 662,656,530 | 663,513,909 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -215,386,044 | -109,087,913 |
| （分配準備積立金） | 90,134,089 | 78,355,385 |
| 元本等合計 | 447,270,486 | 554,425,996 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 447,270,486 | 554,425,996 |
| 負債純資産合計 | 451,492,242 | 559,126,284 |
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