有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年6月21日-平成24年12月20日)
- 【提出】
- 2013年3月19日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年6月21日-平成24年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 451,492,242 | 558,761,976 |
未収入金 | - | 364,308 |
流動資産合計 | 451,492,242 | 559,126,284 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 451,492,242 | 559,126,284 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 364,308 |
未払受託者報酬 | 234,548 | 240,896 |
未払委託者報酬 | 3,869,995 | 3,974,706 |
その他未払費用 | 117,213 | 120,378 |
流動負債合計 | 4,221,756 | 4,700,288 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,221,756 | 4,700,288 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 662,656,530 | 663,513,909 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -215,386,044 | -109,087,913 |
(分配準備積立金) | 90,134,089 | 78,355,385 |
元本等合計 | 447,270,486 | 554,425,996 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 447,270,486 | 554,425,996 |
負債純資産合計 | 451,492,242 | 559,126,284 |