ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 558,761,976 | 574,582,303 |
| 未収入金 | 364,308 | 60,438 |
| 流動資産合計 | 559,126,284 | 574,642,741 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 559,126,284 | 574,642,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 364,308 | 60,438 |
| 未払受託者報酬 | 240,896 | 316,819 |
| 未払委託者報酬 | 3,974,706 | 5,227,471 |
| その他未払費用 | 120,378 | 158,348 |
| 流動負債合計 | 4,700,288 | 5,763,076 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,700,288 | 5,763,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,513,909 | 575,687,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -109,087,913 | -6,807,727 |
| （分配準備積立金） | 78,355,385 | 67,120,106 |
| 元本等合計 | 554,425,996 | 568,879,665 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 554,425,996 | 568,879,665 |
| 負債純資産合計 | 559,126,284 | 574,642,741 |
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