有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【提出】
- 2014年3月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 574,582,303 | 579,146,843 |
| 未収入金 | 60,438 | 572,688 |
| 流動資産合計 | 574,642,741 | 579,719,531 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 574,642,741 | 579,719,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,438 | 572,688 |
| 未払受託者報酬 | 316,819 | 296,821 |
| 未払委託者報酬 | 5,227,471 | 4,897,599 |
| その他未払費用 | 158,348 | 148,353 |
| 流動負債合計 | 5,763,076 | 5,915,461 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,763,076 | 5,915,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,687,392 | 493,044,862 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,807,727 | 80,759,208 |
| （分配準備積立金） | 67,120,106 | 86,748,017 |
| 元本等合計 | 568,879,665 | 573,804,070 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 568,879,665 | 573,804,070 |
| 負債純資産合計 | 574,642,741 | 579,719,531 |
