ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 579,146,843 | 582,427,191 |
| 未収入金 | 572,688 | － |
| 流動資産計 | 579,719,531 | 582,427,191 |
| 資産の部合計 | 579,719,531 | 582,427,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 572,688 | － |
| 未払受託者報酬 | 296,821 | 307,010 |
| 未払委託者報酬 | 4,897,599 | 5,065,583 |
| その他未払費用 | 148,353 | 153,445 |
| 流動負債計 | 5,915,461 | 5,526,038 |
| 負債の部合計 | 5,915,461 | 5,526,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,044,862 | 489,642,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,759,208 | 87,258,195 |
| （分配準備積立金） | 86,748,017 | 83,755,258 |
| 元本等合計 | 573,804,070 | 576,901,153 |
| 純資産の部合計 | 573,804,070 | 576,901,153 |
| 負債・純資産合計 | 579,719,531 | 582,427,191 |
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