ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 582,427,191 | 497,767,480 |
| 流動資産計 | 582,427,191 | 497,767,480 |
| 資産の部合計 | 582,427,191 | 497,767,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 307,010 | 284,608 |
| 未払委託者報酬 | 5,065,583 | 4,695,937 |
| その他未払費用 | 153,445 | 142,238 |
| 流動負債計 | 5,526,038 | 5,122,783 |
| 負債の部合計 | 5,526,038 | 5,122,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 489,642,958 | 419,356,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,258,195 | 73,288,387 |
| （分配準備積立金） | 83,755,258 | 68,625,968 |
| 元本等合計 | 576,901,153 | 492,644,697 |
| 純資産の部合計 | 576,901,153 | 492,644,697 |
| 負債・純資産合計 | 582,427,191 | 497,767,480 |
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