有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 582,427,191 | 497,767,480 |
流動資産計 | 582,427,191 | 497,767,480 |
資産の部合計 | 582,427,191 | 497,767,480 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 307,010 | 284,608 |
未払委託者報酬 | 5,065,583 | 4,695,937 |
その他未払費用 | 153,445 | 142,238 |
流動負債計 | 5,526,038 | 5,122,783 |
負債の部合計 | 5,526,038 | 5,122,783 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 489,642,958 | 419,356,310 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 87,258,195 | 73,288,387 |
(分配準備積立金) | 83,755,258 | 68,625,968 |
元本等合計 | 576,901,153 | 492,644,697 |
純資産の部合計 | 576,901,153 | 492,644,697 |
負債・純資産合計 | 582,427,191 | 497,767,480 |