有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 497,767,480 | 535,207,416 |
未収入金 | - | 1,013,121 |
流動資産計 | 497,767,480 | 536,220,537 |
資産の部合計 | 497,767,480 | 536,220,537 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 1,013,121 |
未払受託者報酬 | 284,608 | 266,904 |
未払委託者報酬 | 4,695,937 | 4,403,950 |
その他未払費用 | 142,238 | 133,393 |
流動負債計 | 5,122,783 | 5,817,368 |
負債の部合計 | 5,122,783 | 5,817,368 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 419,356,310 | 392,590,506 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 73,288,387 | 137,812,663 |
(分配準備積立金) | 68,625,968 | 114,630,460 |
元本等合計 | 492,644,697 | 530,403,169 |
純資産の部合計 | 492,644,697 | 530,403,169 |
負債・純資産合計 | 497,767,480 | 536,220,537 |