ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 497,767,480 | 535,207,416 |
| 未収入金 | － | 1,013,121 |
| 流動資産計 | 497,767,480 | 536,220,537 |
| 資産の部合計 | 497,767,480 | 536,220,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,013,121 |
| 未払受託者報酬 | 284,608 | 266,904 |
| 未払委託者報酬 | 4,695,937 | 4,403,950 |
| その他未払費用 | 142,238 | 133,393 |
| 流動負債計 | 5,122,783 | 5,817,368 |
| 負債の部合計 | 5,122,783 | 5,817,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 419,356,310 | 392,590,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,288,387 | 137,812,663 |
| （分配準備積立金） | 68,625,968 | 114,630,460 |
| 元本等合計 | 492,644,697 | 530,403,169 |
| 純資産の部合計 | 492,644,697 | 530,403,169 |
| 負債・純資産合計 | 497,767,480 | 536,220,537 |
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