有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 535,207,416 | 469,598,153 |
| 未収入金 | 1,013,121 | 36,114 |
| 流動資産計 | 536,220,537 | 469,634,267 |
| 資産の部合計 | 536,220,537 | 469,634,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,013,121 | 36,114 |
| 未払受託者報酬 | 266,904 | 267,462 |
| 未払委託者報酬 | 4,403,950 | 4,413,034 |
| その他未払費用 | 133,393 | 133,671 |
| 流動負債計 | 5,817,368 | 4,850,281 |
| 負債の部合計 | 5,817,368 | 4,850,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 392,590,506 | 390,416,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,812,663 | 74,367,486 |
| （分配準備積立金） | 114,630,460 | 104,330,943 |
| 元本等合計 | 530,403,169 | 464,783,986 |
| 純資産の部合計 | 530,403,169 | 464,783,986 |
| 負債・純資産合計 | 536,220,537 | 469,634,267 |
