ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 4,750,169 |
| 親投資信託受益証券 | 469,598,153 | 352,568,315 |
| 未収入金 | 36,114 | － |
| 流動資産計 | 469,634,267 | 357,318,484 |
| 資産の部合計 | 469,634,267 | 357,318,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,114 | － |
| 未払受託者報酬 | 267,462 | 217,572 |
| 未払委託者報酬 | 4,413,034 | 3,589,934 |
| 未払利息 | － | 13 |
| その他未払費用 | 133,671 | 108,740 |
| 流動負債計 | 4,850,281 | 3,916,259 |
| 負債の部合計 | 4,850,281 | 3,916,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 390,416,500 | 358,242,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,367,486 | -4,839,867 |
| （分配準備積立金） | 104,330,943 | 95,044,561 |
| 元本等合計 | 464,783,986 | 353,402,225 |
| 純資産の部合計 | 464,783,986 | 353,402,225 |
| 負債・純資産合計 | 469,634,267 | 357,318,484 |
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