ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,750,169 | 4,915,081 |
| 親投資信託受益証券 | 352,568,315 | 369,930,366 |
| 流動資産計 | 357,318,484 | 374,845,447 |
| 資産の部合計 | 357,318,484 | 374,845,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 217,572 | 194,082 |
| 未払委託者報酬 | 3,589,934 | 3,202,261 |
| 未払利息 | 13 | 13 |
| その他未払費用 | 108,740 | 96,977 |
| 流動負債計 | 3,916,259 | 3,493,333 |
| 負債の部合計 | 3,916,259 | 3,493,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 358,242,092 | 330,750,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,839,867 | 40,601,823 |
| （分配準備積立金） | 95,044,561 | 82,398,578 |
| 元本等合計 | 353,402,225 | 371,352,114 |
| 純資産の部合計 | 353,402,225 | 371,352,114 |
| 負債・純資産合計 | 357,318,484 | 374,845,447 |
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