有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

【提出】
2017年9月20日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年12月20日2017年6月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,915,0815,355,810
親投資信託受益証券369,930,366379,420,462
未収入金8,620,000
流動資産計374,845,447393,396,272
資産の部合計374,845,447393,396,272
負債の部
流動負債
未払解約金8,588,259
未払受託者報酬194,082197,159
未払委託者報酬3,202,2613,253,080
未払利息1314
その他未払費用96,97798,519
流動負債計3,493,33312,137,031
負債の部合計3,493,33312,137,031
純資産の部
元本等
元本330,750,291286,822,749
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)40,601,82394,436,492
(分配準備積立金)82,398,57869,063,094
元本等合計371,352,114381,259,241
純資産の部合計371,352,114381,259,241
負債・純資産合計374,845,447393,396,272