ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,915,081 | 5,355,810 |
| 親投資信託受益証券 | 369,930,366 | 379,420,462 |
| 未収入金 | － | 8,620,000 |
| 流動資産計 | 374,845,447 | 393,396,272 |
| 資産の部合計 | 374,845,447 | 393,396,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 8,588,259 |
| 未払受託者報酬 | 194,082 | 197,159 |
| 未払委託者報酬 | 3,202,261 | 3,253,080 |
| 未払利息 | 13 | 14 |
| その他未払費用 | 96,977 | 98,519 |
| 流動負債計 | 3,493,333 | 12,137,031 |
| 負債の部合計 | 3,493,333 | 12,137,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 330,750,291 | 286,822,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,601,823 | 94,436,492 |
| （分配準備積立金） | 82,398,578 | 69,063,094 |
| 元本等合計 | 371,352,114 | 381,259,241 |
| 純資産の部合計 | 371,352,114 | 381,259,241 |
| 負債・純資産合計 | 374,845,447 | 393,396,272 |
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