有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,355,810 | 28,252,178 |
| 親投資信託受益証券 | 379,420,462 | 1,912,045,902 |
| 未収入金 | 8,620,000 | － |
| 流動資産計 | 393,396,272 | 1,940,298,080 |
| 資産の部合計 | 393,396,272 | 1,940,298,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,588,259 | 10,927,297 |
| 未払受託者報酬 | 197,159 | 484,342 |
| 未払委託者報酬 | 3,253,080 | 7,991,541 |
| 未払利息 | 14 | 77 |
| その他未払費用 | 98,519 | 242,109 |
| 流動負債計 | 12,137,031 | 19,645,366 |
| 負債の部合計 | 12,137,031 | 19,645,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 286,822,749 | 1,323,231,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,436,492 | 597,421,405 |
| （分配準備積立金） | 69,063,094 | 106,129,993 |
| 元本等合計 | 381,259,241 | 1,920,652,714 |
| 純資産の部合計 | 381,259,241 | 1,920,652,714 |
| 負債・純資産合計 | 393,396,272 | 1,940,298,080 |
