有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
- 【提出】
- 2018年9月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,252,178 | 29,289,757 |
| 親投資信託受益証券 | 1,912,045,902 | 1,924,127,213 |
| 未収入金 | － | 3,890,000 |
| 流動資産計 | 1,940,298,080 | 1,957,306,970 |
| 資産の部合計 | 1,940,298,080 | 1,957,306,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,927,297 | 3,877,554 |
| 未払受託者報酬 | 484,342 | 1,095,748 |
| 未払委託者報酬 | 7,991,541 | 18,079,756 |
| 未払利息 | 77 | 80 |
| その他未払費用 | 242,109 | 265,329 |
| 流動負債計 | 19,645,366 | 23,318,467 |
| 負債の部合計 | 19,645,366 | 23,318,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,323,231,309 | 1,349,933,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 597,421,405 | 584,055,419 |
| （分配準備積立金） | 106,129,993 | 83,335,917 |
| 元本等合計 | 1,920,652,714 | 1,933,988,503 |
| 純資産の部合計 | 1,920,652,714 | 1,933,988,503 |
| 負債・純資産合計 | 1,940,298,080 | 1,957,306,970 |
