有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,623,280 |
| コール・ローン | 29,289,757 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,924,127,213 | 1,354,962,154 |
| 未収入金 | 3,890,000 | 8,830,000 |
| 流動資産計 | 1,957,306,970 | 1,387,415,434 |
| 資産の部合計 | 1,957,306,970 | 1,387,415,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,877,554 | 8,610,602 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,748 | 936,714 |
| 未払委託者報酬 | 18,079,756 | 15,455,711 |
| 未払利息 | 80 | － |
| その他未払費用 | 265,329 | 253,586 |
| 流動負債計 | 23,318,467 | 25,256,613 |
| 負債の部合計 | 23,318,467 | 25,256,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,349,933,084 | 1,180,801,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,055,419 | 181,356,893 |
| （分配準備積立金） | 83,335,917 | 72,608,318 |
| 元本等合計 | 1,933,988,503 | 1,362,158,821 |
| 純資産の部合計 | 1,933,988,503 | 1,362,158,821 |
| 負債・純資産合計 | 1,957,306,970 | 1,387,415,434 |
