ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,623,280 | － |
| コール・ローン | － | 20,040,114 |
| 親投資信託受益証券 | 1,354,962,154 | 1,329,268,214 |
| 未収入金 | 8,830,000 | － |
| 流動資産計 | 1,387,415,434 | 1,349,308,328 |
| 資産の部合計 | 1,387,415,434 | 1,349,308,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,610,602 | － |
| 未払受託者報酬 | 936,714 | 757,554 |
| 未払委託者報酬 | 15,455,711 | 12,499,535 |
| 未払利息 | － | 54 |
| その他未払費用 | 253,586 | 262,853 |
| 流動負債計 | 25,256,613 | 13,519,996 |
| 負債の部合計 | 25,256,613 | 13,519,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,180,801,928 | 1,088,215,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,356,893 | 247,573,225 |
| （分配準備積立金） | 72,608,318 | 66,744,924 |
| 元本等合計 | 1,362,158,821 | 1,335,788,332 |
| 純資産の部合計 | 1,362,158,821 | 1,335,788,332 |
| 負債・純資産合計 | 1,387,415,434 | 1,349,308,328 |
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