ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,040,114 | 19,559,954 |
| 親投資信託受益証券 | 1,329,268,214 | 1,366,198,178 |
| 未収入金 | － | 190,000 |
| 流動資産計 | 1,349,308,328 | 1,385,948,132 |
| 資産の部合計 | 1,349,308,328 | 1,385,948,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 195,061 |
| 未払受託者報酬 | 757,554 | 723,536 |
| 未払委託者報酬 | 12,499,535 | 11,938,272 |
| 未払利息 | 54 | 53 |
| その他未払費用 | 262,853 | 251,002 |
| 流動負債計 | 13,519,996 | 13,107,924 |
| 負債の部合計 | 13,519,996 | 13,107,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,088,215,107 | 1,021,257,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,573,225 | 351,582,281 |
| （分配準備積立金） | 66,744,924 | 62,499,404 |
| 元本等合計 | 1,335,788,332 | 1,372,840,208 |
| 純資産の部合計 | 1,335,788,332 | 1,372,840,208 |
| 負債・純資産合計 | 1,349,308,328 | 1,385,948,132 |
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