ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,559,954 | 15,288,605 |
| 親投資信託受益証券 | 1,366,198,178 | 973,110,811 |
| 未収入金 | 190,000 | 3,710,000 |
| 流動資産計 | 1,385,948,132 | 992,109,416 |
| 資産の部合計 | 1,385,948,132 | 992,109,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 195,061 | 3,724,662 |
| 未払受託者報酬 | 723,536 | 594,399 |
| 未払委託者報酬 | 11,938,272 | 9,807,461 |
| 未払利息 | 53 | 43 |
| その他未払費用 | 251,002 | 239,869 |
| 流動負債計 | 13,107,924 | 14,366,434 |
| 負債の部合計 | 13,107,924 | 14,366,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,021,257,927 | 984,230,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,582,281 | -6,487,429 |
| （分配準備積立金） | 62,499,404 | 59,425,741 |
| 元本等合計 | 1,372,840,208 | 977,742,982 |
| 純資産の部合計 | 1,372,840,208 | 977,742,982 |
| 負債・純資産合計 | 1,385,948,132 | 992,109,416 |
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