ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,288,605 | 14,817,737 |
| 親投資信託受益証券 | 973,110,811 | 1,028,465,950 |
| 未収入金 | 3,710,000 | 510,000 |
| 流動資産計 | 992,109,416 | 1,043,793,687 |
| 資産の部合計 | 992,109,416 | 1,043,793,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,724,662 | 799,650 |
| 未払受託者報酬 | 594,399 | 535,398 |
| 未払委託者報酬 | 9,807,461 | 8,833,995 |
| 未払利息 | 43 | 40 |
| その他未払費用 | 239,869 | 267,631 |
| 流動負債計 | 14,366,434 | 10,436,714 |
| 負債の部合計 | 14,366,434 | 10,436,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 984,230,411 | 856,318,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,487,429 | 177,038,121 |
| （分配準備積立金） | 59,425,741 | 50,529,469 |
| 元本等合計 | 977,742,982 | 1,033,356,973 |
| 純資産の部合計 | 977,742,982 | 1,033,356,973 |
| 負債・純資産合計 | 992,109,416 | 1,043,793,687 |
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