ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,817,737 | 14,846,840 |
| 親投資信託受益証券 | 1,028,465,950 | 968,322,628 |
| 未収入金 | 510,000 | 80,000 |
| 流動資産計 | 1,043,793,687 | 983,249,468 |
| 資産の部合計 | 1,043,793,687 | 983,249,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 799,650 | 103,053 |
| 未払受託者報酬 | 535,398 | 558,908 |
| 未払委託者報酬 | 8,833,995 | 9,222,014 |
| 未払利息 | 40 | 40 |
| その他未払費用 | 267,631 | 260,152 |
| 流動負債計 | 10,436,714 | 10,144,167 |
| 負債の部合計 | 10,436,714 | 10,144,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 856,318,852 | 676,512,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,038,121 | 296,593,197 |
| （分配準備積立金） | 50,529,469 | 40,576,315 |
| 元本等合計 | 1,033,356,973 | 973,105,301 |
| 純資産の部合計 | 1,033,356,973 | 973,105,301 |
| 負債・純資産合計 | 1,043,793,687 | 983,249,468 |
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