ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,846,840 | 12,124,899 |
| 親投資信託受益証券 | 968,322,628 | 716,723,365 |
| 未収入金 | 80,000 | 1,870,000 |
| 流動資産計 | 983,249,468 | 730,718,264 |
| 資産の部合計 | 983,249,468 | 730,718,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 103,053 | 1,902,136 |
| 未払受託者報酬 | 558,908 | 483,433 |
| 未払委託者報酬 | 9,222,014 | 7,976,491 |
| 未払利息 | 40 | 33 |
| その他未払費用 | 260,152 | 189,924 |
| 流動負債計 | 10,144,167 | 10,552,017 |
| 負債の部合計 | 10,144,167 | 10,552,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 676,512,104 | 513,364,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,593,197 | 206,801,395 |
| （分配準備積立金） | 40,576,315 | 30,550,013 |
| 元本等合計 | 973,105,301 | 720,166,247 |
| 純資産の部合計 | 973,105,301 | 720,166,247 |
| 負債・純資産合計 | 983,249,468 | 730,718,264 |
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