ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,124,899 | 10,317,320 |
| 親投資信託受益証券 | 716,723,365 | 639,573,332 |
| 未収入金 | 1,870,000 | 1,340,000 |
| 流動資産計 | 730,718,264 | 651,230,652 |
| 資産の部合計 | 730,718,264 | 651,230,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,902,136 | 1,362,765 |
| 未払受託者報酬 | 483,433 | 389,375 |
| 未払委託者報酬 | 7,976,491 | 6,424,678 |
| 未払利息 | 33 | 28 |
| その他未払費用 | 189,924 | 190,251 |
| 流動負債計 | 10,552,017 | 8,367,097 |
| 負債の部合計 | 10,552,017 | 8,367,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 513,364,852 | 483,908,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,801,395 | 158,954,992 |
| （分配準備積立金） | 30,550,013 | 28,481,165 |
| 元本等合計 | 720,166,247 | 642,863,555 |
| 純資産の部合計 | 720,166,247 | 642,863,555 |
| 負債・純資産合計 | 730,718,264 | 651,230,652 |
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