ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/06/21-2022/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,317,320 | 9,989,002 |
| 親投資信託受益証券 | 639,573,332 | 666,290,383 |
| 未収入金 | 1,340,000 | 2,990,000 |
| 流動資産計 | 651,230,652 | 679,269,385 |
| 資産の部合計 | 651,230,652 | 679,269,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,362,765 | 3,000,022 |
| 未払受託者報酬 | 389,375 | 365,800 |
| 未払委託者報酬 | 6,424,678 | 6,035,819 |
| 未払利息 | 28 | 27 |
| その他未払費用 | 190,251 | 182,843 |
| 流動負債計 | 8,367,097 | 9,584,511 |
| 負債の部合計 | 8,367,097 | 9,584,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 483,908,563 | 461,439,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,954,992 | 208,245,044 |
| （分配準備積立金） | 28,481,165 | 33,330,955 |
| 元本等合計 | 642,863,555 | 669,684,874 |
| 純資産の部合計 | 642,863,555 | 669,684,874 |
| 負債・純資産合計 | 651,230,652 | 679,269,385 |
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