ピクテ・ヨーロピアン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/12/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,989,002 | 10,286,359 |
| 親投資信託受益証券 | 666,290,383 | 724,327,738 |
| 未収入金 | 2,990,000 | － |
| 流動資産計 | 679,269,385 | 734,614,097 |
| 資産の部合計 | 679,269,385 | 734,614,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,000,022 | 20,025 |
| 未払受託者報酬 | 365,800 | 385,470 |
| 未払委託者報酬 | 6,035,819 | 6,360,219 |
| 未払利息 | 27 | 28 |
| その他未払費用 | 182,843 | 192,675 |
| 流動負債計 | 9,584,511 | 6,958,417 |
| 負債の部合計 | 9,584,511 | 6,958,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 461,439,830 | 411,570,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,245,044 | 316,085,521 |
| （分配準備積立金） | 33,330,955 | 156,058,663 |
| 元本等合計 | 669,684,874 | 727,655,680 |
| 純資産の部合計 | 669,684,874 | 727,655,680 |
| 負債・純資産合計 | 679,269,385 | 734,614,097 |
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