流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.当期における当該資産除去債務の総額の増減
e border="0" width="429">期首残高81,933千円有形固定資産の取得に伴う増加額-時の経過による調整額198千円資産除去債務の履行による減少額-期末残高82,132千円(注1)(注1)一年以内に履行義務の到来する資産除去債務64,872千円については流動負債のその他に含まれております。
 

2023/09/20 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金5,061,3484,966,314前払費用178,450105,122未収委託者報酬3,609,2453,940,342未収収益402,064388,449関係会社未収入金-3,0211年内回収予定の差入保証金259,543-その他11,92459,679流動資産計9,522,5769,462,930固定資産有形固定資産建物付属設備※1106,679758,124器具備品※1121,783287,227有形固定資産合計228,4621,045,352無形固定資産ソフトウェア11,9385,472その他831831無形固定資産合計12,7706,304投資その他の資産投資有価証券5,0284,133長期差入保証金27,133457,872前払年金費用19,883-繰延税金資産880,277931,495投資その他の資産合計932,3231,393,501固定資産計1,173,5572,445,158資産合計10,696,13411,908,089 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		30,421	38,250

e border="0" width="648">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/09/20 9:02

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	2,990,000	-

e border="0" width="648">(単位:円)[2022年12月20日現在][2023年 6月20日現在]資産の部流動資産預金799,6342,131,715コール・ローン3,737,0471,978,942株式664,536,885719,306,666未収配当金300,9561,059,043流動資産合計669,374,522724,476,366資産合計669,374,522724,476,366負債の部流動負債未払解約金2,990,000-未払利息105流動負債合計2,990,0105負債合計2,990,0105純資産の部元本等元本533,287,703471,192,044剰余金剰余金又は欠損金(△)133,096,809253,284,317元本等合計666,384,512724,476,361純資産合計666,384,512724,476,361負債純資産合計669,374,522724,476,366 
注記表

2023/09/20 9:02