ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月6日 | 2009年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,953,474 | 10,334,230 |
| 親投資信託受益証券 | 301,639,413 | 239,419,540 |
| 派生商品評価勘定 | 294 | 1,852,087 |
| 未収入金 | 848,206 | 5,382,180 |
| 未収利息 | 354 | 30 |
| 差入委託証拠金 | 5,886,200 | 2,580,641 |
| 流動資産合計 | 331,479,735 | 254,186,528 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 331,479,735 | 254,186,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,634,547 | － |
| 未払金 | 83,240 | － |
| 未払解約金 | － | 77,163 |
| 未払受託者報酬 | 207,706 | 124,128 |
| 未払委託者報酬 | 3,364,800 | 2,010,739 |
| その他未払費用 | 98,806 | 59,030 |
| 流動負債合計 | 6,389,099 | 2,271,060 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,389,099 | 2,271,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,984,201 | 495,017,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -157,893,565 | -243,101,908 |
| （分配準備積立金） | 21,573,265 | 20,518,469 |
| 元本等合計 | 325,090,636 | 251,915,468 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 325,090,636 | 251,915,468 |
| 負債純資産合計 | 331,479,735 | 254,186,528 |
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