ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月6日 | 2009年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,702,998 | 13,162,668 |
| 親投資信託受益証券 | 223,560,205 | 262,514,132 |
| 派生商品評価勘定 | 1,306,476 | 2,663,136 |
| 未収入金 | 5,382,180 | 78,632 |
| 未収利息 | 40 | 43 |
| 差入委託証拠金 | 2,579,497 | 4,882,893 |
| 流動資産合計 | 246,531,396 | 283,301,504 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 246,531,396 | 283,301,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,988,393 | 462,087 |
| 未払金 | 41,066 | － |
| 未払解約金 | － | 269,691 |
| 未払受託者報酬 | 124,163 | 135,818 |
| 未払委託者報酬 | 2,011,450 | 2,200,215 |
| その他未払費用 | 59,042 | 64,588 |
| 流動負債合計 | 12,224,114 | 3,132,399 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,224,114 | 3,132,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,512,733 | 459,146,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -217,205,451 | -178,977,327 |
| （分配準備積立金） | 30,050,339 | 32,198,894 |
| 元本等合計 | 234,307,282 | 280,169,105 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 234,307,282 | 280,169,105 |
| 負債純資産合計 | 246,531,396 | 283,301,504 |
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