ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月5日 | 2010年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,162,668 | 20,170,034 |
| 親投資信託受益証券 | 262,514,132 | 307,110,926 |
| 派生商品評価勘定 | 2,663,136 | 266,916 |
| 未収入金 | 78,632 | 3,751,180 |
| 未収利息 | 43 | 59 |
| 差入委託証拠金 | 4,882,893 | 5,808,189 |
| 流動資産合計 | 283,301,504 | 337,107,304 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 283,301,504 | 337,107,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 462,087 | 13,416,000 |
| 未払金 | － | 318,748 |
| 未払解約金 | 269,691 | 162,298 |
| 未払受託者報酬 | 135,818 | 158,159 |
| 未払委託者報酬 | 2,200,215 | 2,562,132 |
| その他未払費用 | 64,588 | 75,227 |
| 流動負債合計 | 3,132,399 | 16,692,564 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,132,399 | 16,692,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,146,432 | 459,114,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -178,977,327 | -138,699,836 |
| （分配準備積立金） | 32,198,894 | 33,993,958 |
| 元本等合計 | 280,169,105 | 320,414,740 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 280,169,105 | 320,414,740 |
| 負債純資産合計 | 283,301,504 | 337,107,304 |
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