ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月5日 | 2010年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,700,583 | 12,742,119 |
| 親投資信託受益証券 | 309,486,884 | 259,974,528 |
| 派生商品評価勘定 | 937,884 | 238,088 |
| 未収入金 | 3,751,180 | － |
| 未収利息 | 40 | 37 |
| 差入委託証拠金 | 4,497,116 | 4,090,655 |
| 流動資産合計 | 328,622,507 | 277,045,427 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 328,622,507 | 277,045,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 239,717 |
| 未払金 | 318,748 | － |
| 未払解約金 | 10,000 | 188,586 |
| 未払受託者報酬 | 154,110 | 152,537 |
| 未払委託者報酬 | 2,496,525 | 2,471,128 |
| その他未払費用 | 73,296 | 72,546 |
| 流動負債合計 | 2,733,931 | 3,124,514 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,733,931 | 3,124,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,381,775 | 508,216,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,493,199 | -234,295,718 |
| （分配準備積立金） | 22,448,102 | 21,242,902 |
| 元本等合計 | 325,888,576 | 273,920,913 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 325,888,576 | 273,920,913 |
| 負債純資産合計 | 328,622,507 | 277,045,427 |
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