ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月5日 | 2011年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,742,119 | 15,810,450 |
| 親投資信託受益証券 | 259,974,528 | 298,578,245 |
| 派生商品評価勘定 | 238,088 | 837,913 |
| 未収利息 | 37 | 34 |
| 差入委託証拠金 | 4,090,655 | 3,027,427 |
| 流動資産合計 | 277,045,427 | 318,254,069 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 277,045,427 | 318,254,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 239,717 | － |
| 未払金 | － | 66,946 |
| 未払解約金 | 188,586 | 119,999 |
| 未払受託者報酬 | 152,537 | 150,133 |
| 未払委託者報酬 | 2,471,128 | 2,432,069 |
| その他未払費用 | 72,546 | 71,399 |
| 流動負債合計 | 3,124,514 | 2,773,600 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,124,514 | 2,773,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,216,631 | 487,877,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -234,295,718 | -172,397,126 |
| （分配準備積立金） | 21,242,902 | 21,926,949 |
| 元本等合計 | 273,920,913 | 315,480,469 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 273,920,913 | 315,480,469 |
| 負債純資産合計 | 277,045,427 | 318,254,069 |
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