ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月9日 | 2008年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 440,717,658 | 363,978,600 |
| 未収入金 | 30,895,816 | 2,567,299 |
| 流動資産合計 | 440,717,658 | 363,978,600 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 440,717,658 | 363,978,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 461,610 | 381,680 |
| 未払解約金 | 30,895,816 | 2,567,299 |
| 未払受託者報酬 | 21,087 | 16,884 |
| 未払委託者報酬 | 421,755 | 337,715 |
| その他未払費用 | 20,064 | 16,065 |
| 流動負債合計 | 924,516 | 752,344 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 924,516 | 752,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,610,000 | 381,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,816,858 | -18,453,744 |
| （分配準備積立金） | 48,130,866 | 43,396,442 |
| 元本等合計 | 439,793,142 | 363,226,256 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 439,793,142 | 363,226,256 |
| 負債純資産合計 | 440,717,658 | 363,978,600 |
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