有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年6月10日-平成20年12月8日)

【提出】
2009年3月6日 9:50
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年6月10日-平成20年12月8日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年6月9日2008年12月8日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券440,717,658363,978,600
未収入金30,895,8162,567,299
流動資産合計440,717,658363,978,600
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計440,717,658363,978,600
負債の部
流動負債
未払収益分配金461,610381,680
未払解約金30,895,8162,567,299
未払受託者報酬21,08716,884
未払委託者報酬421,755337,715
その他未払費用20,06416,065
流動負債合計924,516752,344
固定負債
負債合計924,516752,344
純資産の部
元本等
元本461,610,000381,680,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-21,816,858-18,453,744
（分配準備積立金）48,130,86643,396,442
元本等合計439,793,142363,226,256
評価・換算差額等
純資産合計439,793,142363,226,256
負債純資産合計440,717,658363,978,600